嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0423
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：19.38%
-
成立日期：2019-12-04
-
基金评级：
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 79%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2019-12-04
- 管理公司：嘉实基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0423 |
1.1802 |
| 2026-07-20 |
1.0423 |
1.1802 |
| 2026-07-17 |
1.0424 |
1.1803 |
| 2026-07-16 |
1.0422 |
1.1801 |
| 2026-07-15 |
1.0423 |
1.1802 |
| 2026-07-14 |
1.0423 |
1.1802 |
| 2026-07-13 |
1.0422 |
1.1801 |
| 2026-07-10 |
1.0423 |
1.1802 |
| 2026-07-09 |
1.0423 |
1.1802 |
| 2026-07-08 |
1.0424 |
1.1803 |
| 2026-07-07 |
1.0422 |
1.1801 |
| 2026-07-06 |
1.0423 |
1.1802 |
| 2026-07-03 |
1.0417 |
1.1796 |
| 2026-07-02 |
1.0419 |
1.1798 |
| 2026-07-01 |
1.0417 |
1.1796 |
| 2026-06-30 |
1.0428 |
1.1807 |
| 2026-06-29 |
1.0437 |
1.1816 |
| 2026-06-26 |
1.0428 |
1.1807 |
| 2026-06-25 |
1.0426 |
1.1805 |
| 2026-06-24 |
1.0419 |
1.1798 |