国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型
1.0276
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2236
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：24.33%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
最近两年行业配置比例图