国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型
1.0399
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2359
累计净值 [2026-04-02]
1.0400
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：1.40%
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-05-17 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为代销机构的公告 |
| 2023-12-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-21 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-20 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |