国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型
1.0399
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2359
累计净值 [2026-04-02]
1.0400
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：1.40%
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.04 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.04 | 2021-12-09 |
| 5 | 0.04 | 2020-11-26 |