国联安恒利63个月定开债A

(007999)公募债券型
+添加自选
1.0431 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-04]
1.2391
累计净值 [2026-06-04]
1.0432 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：5.11%
  • 最近三年：9.35%
  • 成立以来：26.20%
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金经理：陈建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：128.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%