工银泰和39个月定开债券A
(008027)公募债券型
1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-15]
1.1207
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0192 | 1.1207 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0191 | 1.1206 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 1.0191 | 1.1206 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0189 | 1.1204 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0188 | 1.1203 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0187 | 1.1202 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0186 | 1.1201 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.0186 | 1.1201 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0182 | 1.1197 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0181 | 1.1196 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银泰和39个月定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 75.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 75.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 75.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 75.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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王朔 上任时间：2020-07-08
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-27 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-09-27 | 关于限制工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金大额申购业务金额的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-26 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |