工银泰和39个月定开债券A
(008027)公募债券型
1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-15]
1.1207
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-27 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-09-27 | 关于限制工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金大额申购业务金额的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-26 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |