工银泰和39个月定开债券A
(008027)公募债券型
1.0191
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-14]
1.1206
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.64%
- 最近半年:1.15%
- 今年以来:0.88%
- 最近一年:2.40%
- 最近两年:5.97%
- 最近三年:9.46%
- 成立以来:12.45%
- 成立日期:2020-07-08
- 基金经理:王朔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:129.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-10-09 |
2 | 0.010000 | 2023-07-28 |
3 | 0.020000 | 2022-12-27 |
4 | 0.010000 | 2022-06-22 |
5 | 0.005000 | 2022-03-23 |
6 | 0.010000 | 2021-09-08 |
7 | 0.006500 | 2020-11-02 |