工银泰和39个月定开债券A
(008027)公募债券型
1.0760
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1825
累计净值 [2026-06-05]
1.0761
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：19.30%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：郝瑞,杨哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.04 | 2023-10-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-28 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-08 |
| 8 | 0.01 | 2020-11-02 |