工银泰和39个月定开债券A

(008027)公募债券型
+添加自选
1.0720 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1785
累计净值 [2026-04-22]
1.0721 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：5.86%
  • 最近三年：8.43%
  • 成立以来：18.86%
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金经理：郝瑞,杨哲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：129.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据