工银泰和39个月定开债券A
(008027)公募债券型
1.0191
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-14]
1.1206
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：12.45%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||