鑫元安硕两年定开债
(008229)公募债券型
1.0075
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.1290
累计净值 [2026-04-17]
1.0077
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||