鑫元安硕两年定开债
(008229)公募债券型
1.0234
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.0964
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:1.09%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:0.69%
- 最近两年:2.66%
- 最近三年:5.73%
- 成立以来:8.34%
- 成立日期:2020-07-31
- 基金经理:王海燕 郭卉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:126.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |