鑫元安硕两年定开债
(008229)公募债券型
1.0094
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1309
累计净值 [2026-06-05]
1.0097
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||