鑫元安硕两年定开债

(008229)公募债券型
+添加自选
1.0234 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.0964
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：0.69%
  • 最近两年：2.66%
  • 最近三年：5.73%
  • 成立以来：8.34%
  • 成立日期：2020-07-31
  • 基金经理：王海燕 郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：126.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 126.45 80.97 0.00 0.00% 0.00% 125.62 98.97% 99.34% 0.83 1.03% 0.66% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 126.80 80.61 0.00 0.00% 0.00% 125.45 98.33% 98.94% 1.34 1.67% 1.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 128.57 81.32 0.00 0.00% 0.00% 127.53 98.72% 99.19% 1.04 1.28% 0.81% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 127.92 80.86 0.00 0.00% 0.00% 127.30 99.23% 99.51% 0.62 0.77% 0.49% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 121.93 80.49 0.00 0.00% 0.00% 121.79 99.83% 99.89% 0.14 0.17% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 87.04 80.12 0.00 0.00% 0.00% 79.80 90.97% 91.69% 0.28 0.35% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 27.41 22.89 0.00 0.00% 0.00% 27.41 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 29.83 22.71 0.00 0.00% 0.00% 29.82 131.33% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 30.82 22.54 0.00 0.00% 0.00% 29.14 129.25% 94.55% 0.01 0.06% 0.00% 0.47 2.07% 0.02%
2021-09-30 29.39 23.16 0.00 0.00% 0.00% 29.18 126.02% 99.29% 0.01 0.05% 0.04% 0.20 0.85% 0.67%
2021-06-30 28.77 22.99 0.00 0.00% 0.00% 27.77 95.65% 96.53% 0.01 0.04% 0.00% 0.99 4.31% 0.03%
2021-03-31 28.56 22.82 0.00 0.00% 0.00% 27.82 96.77% 97.42% 0.01 0.04% 0.03% 0.73 3.19% 2.55%
2020-12-31 28.35 22.66 0.00 0.00% 0.00% 27.88 97.92% 98.33% 0.01 0.03% 0.03% 0.47 2.05% 1.64%
2020-09-30 28.75 22.49 0.00 0.00% 0.00% 27.93 96.36% 97.15% 0.62 2.76% 2.16% 0.20 0.88% 0.69%