鑫元安硕两年定开债
(008229)公募债券型
1.0097
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1312
累计净值 [2026-06-12]
1.0100
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-27 |
| 3 | 0.03 | 2024-08-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.02 | 2022-07-27 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-09 |