中加科丰价值精选混合

(008356)公募混合型
+添加自选
1.2162 0.78%+0.0106
单位净值 [2026-07-21]
1.3566
累计净值 [2026-07-21]
1.3737 -0.05%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-2.22%
  • 最近一季：-1.03%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：2.71%
  • 最近一年：4.90%
  • 最近两年：9.75%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：37.43%
  • 成立日期：2020-05-08
    最新份额：3.99亿
    最新规模：4.82亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 44%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：钟伟★★★☆☆ 3星
    张楠
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.21621.3566+0.78%
2026-07-201.20681.3472-0.19%
2026-07-171.20911.3495-1.10%
2026-07-161.22251.3629-0.49%
2026-07-151.22851.3689-0.16%
2026-07-141.23051.3709+0.44%
2026-07-131.22511.3655-0.89%
2026-07-101.23611.3765-0.23%
2026-07-091.23891.3793+0.28%
2026-07-081.23541.3758-0.34%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中加科丰价值精选混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.9%，四季平均换手约94.53%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：*ST闻泰、世纪华通、中国船舶、同方股份、弘元绿能。2025 年调仓：新进 27 笔（14 盈 / 13 亏）；退出 27 笔（规避 9 / 错失 18）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加科丰价值精选混合-1.16%-2.22%-1.03%0.05%4.90%2.71%
同类型排名4026/100803745/100804173/100803648/100805193/100803949/10080
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钟伟 上任时间：2023-02-15

钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 34.3%（样本1999）
雷达分位：盈利 26·弱　波动 11·小　风险 92·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 钟伟（008356）担任 中加科丰价值精选混合 基金经理期间（2023-02-15 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.9388%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 96.1429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 17.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 18.86%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.5%；金融业 1.62%。
• 2025-03-31：制造业 17.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.31%；金融业 2.01%。
• 2025-06-30：制造业 18.86%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.5%；金融业 1.62%。
• 2025-09-30：制造业 17.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.31%；金融业 2.01%。
• 2025-12-31：制造业 18.86%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.5%；金融业 1.62%。
• 2026-03-31：制造业 17.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.31%；金融业 2.01%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（10.76%） 变为 制造业（17.16%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 青岛银行（002948）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 江阴银行（002807）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 五矿新能（688779）占净值 0.37%，较上季 新进。
• 芯联集成（688469）占净值 0.33%，较上季 仓位不变。
• 中矿资源（002738）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
• 江西铜业（600362）占净值 0.3%，较上季 新进。
• 世纪华通（002602）占净值 0.29%，较上季 减仓。
• 东方证券（600958）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 中孚实业（600595）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 中船防务（600685）占净值 0.26%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.32%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、94.7%、88.9%、94.7%、100.0%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、9、8、9、10、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 五矿新能（688779）新进，占净值 0.37%（2026-03-31）。
• 江西铜业（600362）新进，占净值 0.3%（2026-03-31）。
• 世纪华通（002602）减仓，占净值 0.29%（2026-03-31）。
• 中船防务（600685）新进，占净值 0.26%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-02-15 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 13.68%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

张楠 上任时间：2026-01-05

张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张楠（008356）担任 中加科丰价值精选混合 基金经理期间（2026-01-05 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.32%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 24.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 17.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.31%；金融业 2.01%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（17.16%） 变为 制造业（17.16%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 青岛银行（002948）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 江阴银行（002807）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 五矿新能（688779）占净值 0.37%，较上季 加仓。
• 芯联集成（688469）占净值 0.33%，较上季 仓位不变。
• 中矿资源（002738）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
• 江西铜业（600362）占净值 0.3%，较上季 加仓。
• 世纪华通（002602）占净值 0.29%，较上季 减仓。
• 东方证券（600958）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 中孚实业（600595）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 中船防务（600685）占净值 0.26%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 3.32%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.54%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。