中加科丰价值精选混合

中加科丰价值精选混合 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

中加科丰价值精选混合 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.9%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.29%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：东软集团、中航机载、兴业证券、南山铝业、同方股份。2024 年调仓：新进 30 笔（20 盈 / 10 亏）；退出 30 笔（规避 11 / 错失 19）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 电力设备、国防军工。

Q2 末换仓：新进 三元股份、中国重工、京东方A、南山铝业，退出 上海电气、中颖电子、光明乳业、内蒙一机。Q3 再平衡：新进 上海医药、华安证券、国元证券、宁波港，退出 三元股份、中国重工、京东方A、南山铝业，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 东软集团、中航机载、兴业证券、南山铝业，退出 上海医药、华安证券、国元证券、宁波港，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 军工/高端制造 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：三元股份、中国重工、京东方A、南山铝业、天山铝业、富奥股份、广电运通、汇顶科技、泛微网络、湖北能源；退出：上海电气、中颖电子、光明乳业、内蒙一机、华峰化学、孚能科技、山东高速、玲珑轮胎、财通证券、金风科技

2024-09-30 新进：上海医药、华安证券、国元证券、宁波港、安迪苏、彩虹股份、思特威、渝农商行、纳思达、金风科技；退出：三元股份、中国重工、京东方A、南山铝业、天山铝业、富奥股份、广电运通、汇顶科技、泛微网络、湖北能源

2024-12-31 新进：东软集团、中航机载、兴业证券、南山铝业、同方股份、大博医疗、深天马A、立昂微、芯联集成、西子洁能；退出：上海医药、华安证券、国元证券、宁波港、安迪苏、彩虹股份、思特威、渝农商行、纳思达、金风科技

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 20/10；退出 规避/错失 11/19。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。