招商安心收益债券A

(008383)公募债券型
+添加自选
1.9630 0.03%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.9630
累计净值 [2026-04-22]
1.9636 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：4.17%
  • 最近三年：8.99%
  • 成立以来：26.42%
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：58.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据