招商安心收益债券A
(008383)公募债券型
1.9515
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.9515
累计净值 [2026-03-10]
1.9517
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：25.68%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||