招商安心收益债券A

(008383)公募债券型
+添加自选
1.9515 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.9515
累计净值 [2026-03-10]
1.9517 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：4.24%
  • 最近三年：9.16%
  • 成立以来：25.68%
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：58.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 招商安心收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商安心收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商安心收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商安心收益债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-05 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金A类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-01-19 招商安心收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-11-29 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2023-11-13 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2023-10-24 招商安心收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-20 招商安心收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-20 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）
2023-09-16 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告