招商安心收益债券A
(008383)公募债券型
1.9630
0.03%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.9630
累计净值 [2026-04-22]
1.9636
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：26.42%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||