国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0207
0.27%+0.0036
单位净值 [2026-04-17]
1.2715
累计净值 [2026-04-17]
1.0235
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：30.08%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||