国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0233
-0.14%-0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.2741
累计净值 [2026-06-12]
1.0219
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：30.41%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.03 | 2024-07-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-30 |
| 7 | 0.04 | 2022-10-31 |
| 8 | 0.04 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.04 | 2021-12-02 |