国寿安保泰瑞纯债一年定开债

(008503)公募债券型
+添加自选
1.0247 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2755
累计净值 [2026-06-05]
1.0251 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：2.45%
  • 今年以来：2.14%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：6.64%
  • 最近三年：12.54%
  • 成立以来：30.59%
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金经理：陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：74.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：88.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据