国寿安保泰瑞纯债一年定开债

(008503)公募债券型
+添加自选
1.0124 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.2632
累计净值 [2026-03-06]
1.0129 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：-1.48%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：0.25%
  • 最近两年：-0.81%
  • 最近三年：0.88%
  • 成立以来：1.24%
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金经理：陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：72.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：91.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据