国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募固收增强型债券型
1.0312
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-09-04]
1.2820
累计净值 [2026-09-04]
1.0315
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：31.42%
基金公告
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