工银开元利率债债券C

(008540)公募债券型
+添加自选
1.0625 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1648
累计净值 [2026-04-22]
1.0630 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：5.73%
  • 最近三年：8.98%
  • 成立以来：17.16%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据