工银开元利率债债券C
(008540)公募债券型
1.0549
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1572
累计净值 [2026-03-10]
1.0551
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：1.10%
- 最近三年：3.47%
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细