工银开元利率债债券C
(008540)公募债券型
1.0547
-0.14%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.1570
累计净值 [2026-03-09]
1.0532
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-2.37%
- 最近两年：1.08%
- 最近三年：3.47%
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 9 | 0.00 | 2021-03-23 |