工银开元利率债债券C
(008540)公募债券型
1.0652
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.1675
累计净值 [2026-06-12]
1.0663
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：17.46%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||