国投瑞银顺恒纯债债券
(008612)公募债券型
1.1026
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1116
累计净值 [2026-04-22]
1.1027
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：5.14%
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李鸥,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据