国投瑞银顺恒纯债债券
(008612)公募债券型
1.0969
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1059
累计净值 [2026-03-10]
1.0970
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：2.89%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李鸥,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-03-22 |