国投瑞银顺恒纯债债券
(008612)公募债券型
1.0968
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1058
累计净值 [2026-03-09]
1.0965
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李鸥,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-03-22 |