国投瑞银顺恒纯债债券
(008612)公募债券型
1.1059
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1149
累计净值 [2026-06-05]
1.1058
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：5.19%
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李鸥,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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