国投瑞银顺恒纯债债券

(008612)公募债券型
+添加自选
1.0969 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1059
累计净值 [2026-03-10]
1.0970 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：2.89%
  • 最近三年：4.81%
  • 成立以来：9.69%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：李鸥,杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据