嘉实致融一年定期债券

(008661)公募债券型
+添加自选
1.0158 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2271
累计净值 [2026-06-05]
1.0166 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：24.78%
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金经理：胡永青,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.01581.2271+0.08%
2026-05-291.01501.2263+0.03%
2026-05-221.01471.2260+0.18%
2026-05-151.01291.2242-0.25%
2026-05-081.01541.2267+0.11%
2026-04-301.01431.2256+0.06%
2026-04-241.01371.2250+0.10%
2026-04-171.01271.2240+0.22%
2026-04-101.01051.2218+0.15%
2026-04-031.00961.2203+0.14%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致融一年定期债券0.08%0.15%0.58%1.15%1.56%0.95%
同类型排名3599/79193564/79193484/79193680/79193433/79193640/7919
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

轩璇 上任时间：2021-01-18

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

胡永青 上任时间：2021-03-10

胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧