嘉实致融一年定期债券
(008661)公募债券型
1.0105
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-11]
1.2212
累计净值 [2026-03-11]
1.0110
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：胡永青,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|