嘉实致融一年定期债券
(008661)公募债券型
1.0141
-0.17%-0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.2254
累计净值 [2026-06-12]
1.0124
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：24.57%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：胡永青,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||