嘉实致融一年定期债券
(008661)公募债券型
1.0096
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2203
累计净值 [2026-03-06]
1.0087
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：-1.02%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：胡永青,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.00 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.00 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.00 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.00 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 12 | 0.04 | 2022-06-27 |
| 13 | 0.01 | 2022-04-20 |
| 14 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 15 | 0.01 | 2021-10-25 |
| 16 | 0.01 | 2021-07-16 |
| 17 | 0.00 | 2021-04-16 |
| 18 | 0.00 | 2021-01-20 |
| 19 | 0.01 | 2020-10-26 |
| 20 | 0.00 | 2020-07-16 |
| 21 | 0.00 | 2020-04-17 |