嘉实致融一年定期债券

(008661)公募债券型
+添加自选
1.0127 0.22%+0.0027
单位净值 [2026-04-17]
1.2240
累计净值 [2026-04-17]
1.0149 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：5.25%
  • 最近三年：10.08%
  • 成立以来：24.40%
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金经理：胡永青,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据