中银澳享一年定开债发起式

(008662)公募债券型
+添加自选
1.1139 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1890
累计净值 [2026-04-22]
1.1142 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：5.86%
  • 最近三年：12.33%
  • 成立以来：19.51%
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金经理：武苇杭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据