中银澳享一年定开债发起式
(008662)公募债券型
1.0759
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1936
累计净值 [2026-06-05]
1.0757
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：12.63%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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