中银澳享一年定开债发起式

(008662)公募债券型
+添加自选
1.1076 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1827
累计净值 [2026-03-09]
1.1070 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：2.57%
  • 最近两年：2.17%
  • 最近三年：7.38%
  • 成立以来：10.76%
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金经理：武苇杭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据