中银澳享一年定开债发起式
(008662)公募债券型
1.0743
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1920
累计净值 [2026-06-12]
1.0746
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：19.83%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-05-21 |
| 2 | 0.05 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.00 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-03 |