中银澳享一年定开债发起式
(008662)公募债券型
1.1077
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1828
累计净值 [2026-03-10]
1.1078
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：2.18%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 5 | 0.00 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.01 | 2020-06-03 |