招商安华债券A
(008791)公募债券型
1.2482
0.58%+0.0074
单位净值 [2026-06-12]
1.2810
累计净值 [2026-06-12]
1.2794
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.81%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：28.66%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2482 | 1.2810 | +0.58% |
| 2026-06-11 | 1.2410 | 1.2738 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.2427 | 1.2755 | -0.30% |
| 2026-06-09 | 1.2464 | 1.2792 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 1.2465 | 1.2793 | -0.77% |
| 2026-06-05 | 1.2562 | 1.2890 | -0.27% |
| 2026-06-04 | 1.2596 | 1.2924 | +0.15% |
| 2026-06-03 | 1.2577 | 1.2905 | -0.16% |
| 2026-06-02 | 1.2597 | 1.2925 | -0.15% |
| 2026-06-01 | 1.2616 | 1.2944 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安华债券A | -0.64% | -2.81% | -2.86% | -0.59% | 2.04% | -0.94% |
| 同类型排名 | 7386/7919 | 7407/7919 | 7443/7919 | 7265/7919 | 2501/7919 | 7329/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |