招商安华债券A
(008791)公募债券型
1.2942
0.28%+0.0036
单位净值 [2026-03-10]
1.3270
累计净值 [2026-03-10]
1.2978
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:2.99%
- 最近半年:3.88%
- 今年以来:2.71%
- 最近一年:5.93%
- 最近两年:12.78%
- 最近三年:14.44%
- 成立以来:29.42%
- 成立日期:2020-03-25
- 基金经理:王刚,王娟娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.22亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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