招商安华债券A
(008791)公募债券型
1.2482
0.58%+0.0074
单位净值 [2026-06-12]
1.2810
累计净值 [2026-06-12]
1.2794
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.81%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：28.66%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细