招商安华债券A

(008791)公募债券型
+添加自选
1.2827 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.3155
累计净值 [2026-04-22]
1.2833 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.63%
  • 最近一季：-0.53%
  • 最近半年：3.01%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：5.92%
  • 最近两年：10.60%
  • 最近三年：12.63%
  • 成立以来：32.21%
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金经理：王刚,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：60.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据