招商安华债券A
(008791)公募债券型
1.2991
0.41%+0.0053
单位净值 [2026-03-06]
1.3319
累计净值 [2026-03-06]
1.3044
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：13.02%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：29.91%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-06-28 |