中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.1435
0.61%+0.0069
单位净值 [2025-09-17]
1.1624
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：12.45%
- 最近半年：10.61%
- 今年以来：12.56%
- 最近一年：23.29%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：3.32%
- 成立以来：16.36%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 6.20 | 0.03% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 6.51 | 0.03% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 6.81 | 0.03% | 100.00% |