中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.1435
0.61%+0.0069
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：12.45%
- 最近半年：10.61%
- 今年以来：12.56%
- 最近一年：23.29%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：3.32%
- 成立以来：16.36%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.1435 |
1.1624 |
0.61% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.1366 |
1.1555 |
0.44% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.1316 |
1.1505 |
-0.18% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1336 |
1.1525 |
-0.18% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.1357 |
1.1546 |
1.37% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.1203 |
1.1392 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.1196 |
1.1385 |
-0.30% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.1230 |
1.1419 |
0.24% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.1203 |
1.1392 |
1.70% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.1016 |
1.1205 |
-1.41% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.1173 |
1.1362 |
-0.37% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.1214 |
1.1403 |
-0.70% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.1293 |
1.1482 |
0.44% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.1244 |
1.1433 |
0.28% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.1213 |
1.1402 |
1.15% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.1086 |
1.1275 |
-0.80% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.1175 |
1.1364 |
-0.16% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.1193 |
1.1382 |
1.08% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.1073 |
1.1262 |
1.16% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0946 |
1.1135 |
-0.12% |