中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.1435
0.61%+0.0069
单位净值 [2025-09-17]
1.1624
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：12.45%
- 最近半年：10.61%
- 今年以来：12.56%
- 最近一年：23.29%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：3.32%
- 成立以来：16.36%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000900 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.000600 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.005300 | 2023-02-13 |
| 4 | 0.009500 | 2022-04-07 |
| 5 | 0.002600 | 2021-04-08 |