中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.2407
-1.19%-0.0092
单位净值 [2026-05-21]
1.2596
累计净值 [2026-05-21]
1.2259
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：6.61%
- 最近一年：22.74%
- 最近两年：24.54%
- 最近三年：19.04%
- 成立以来：26.27%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-02-13 |
| 4 | 0.01 | 2022-04-07 |
| 5 | 0.00 | 2021-04-08 |