中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.2407
-1.19%-0.0092
单位净值 [2026-05-21]
1.2596
累计净值 [2026-05-21]
1.2259
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：6.61%
- 最近一年：22.74%
- 最近两年：24.54%
- 最近三年：19.04%
- 成立以来：26.27%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2407 | 1.2596 | -1.19% |
| 2026-05-20 | 1.2557 | 1.2746 | +0.34% |
| 2026-05-19 | 1.2514 | 1.2703 | --- |
| 2026-05-18 | 1.2472 | 1.2661 | --- |
| 2026-05-15 | 1.2469 | 1.2658 | --- |
| 2026-05-14 | 1.2556 | 1.2745 | --- |
| 2026-05-13 | 1.2681 | 1.2870 | --- |
| 2026-05-12 | 1.2606 | 1.2795 | --- |
| 2026-05-11 | 1.2618 | 1.2807 | --- |
| 2026-05-08 | 1.2521 | 1.2710 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -1.19% | 0.89% | 3.11% | 11.48% | 22.74% | 6.61% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |